证券代码：603131 证券简称：上A黄金甲 布告编号：2020-028
上A黄金甲焊接集团股份有限公司
关于初次公开刊行股票部门召募资金投资项目结项及终止并将渣滓召募资金永远补充流动资金的布告
沉要内容提醒：
上A黄金甲焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于初次公开刊行股票部门召募资金投资项目结项及终止并将渣滓召募资金永远补充流动资金的议案》。为满足公司业务发展必要，提高召募资金使用效能，结合市场及公司现实经营情况，拟将公司初次公开刊行召募资金投资项目中建设结束并达到预约可使用状态的自动化焊接（切割）成套设备建设项目和营销网络建设项目结项并将未执行结束的研发中心扩建项目终止，该部门召募资金投资项目渣滓召募资金将永远补充流动资金。本事项尚须经公司股东大会审议通过方可执行。
经中国证券监督治理委员会“证监许可[2016]1022号”《关于核准上A黄金甲焊接集团股份有限公司初次公开刊行股票的批复》核准，公司向社会公开刊行人民币通常股（A股）股票2,500.00万股，每股刊行价值为人民币10.09元，召募资金总额人民币25,225.00万元，扣除刊行用度人民币3,727.00万元后，现实召募资金净额为人民币21,498.00万元。上述召募资金于2016年6月1日全数到位并已经全数存放于召募资金专户治理，已经立信管帐师事务所（特殊通常合资）审验，并出具信会师报字[2016]第115261号《验资汇报》。
公司初次公开刊行股票召募资金打算投资项目如下：
单元：万元
|
序号 |
项目名称 |
项目总投资额 |
使用召募资金投资额 |
|
1 |
气体；ず富┙凹几南钅 |
14,801.66 |
14,801.66 |
|
2 |
自动化焊接（切割）成套设备建设项目 |
4,329.50 |
3,262.34 |
|
3 |
研发中心扩建项目 |
4,328.68 |
2,328.00 |
|
4 |
营销网络建设项目 |
3,106.00 |
1,106.00 |
|
计算 |
26,565.84 |
21,498.00 |
|
公司本次拟结项的召募资金投资项目为自动化焊接（切割）成套设备建设项目和营销网络建设项目，拟终止的召募资金投资项目为研发中心扩建项目。
截至2020年3月31日，上述召募资金专户贮存情况如下：
单元：元
|
开户人 |
开户银行名称 |
银行账号 |
账户余额 |
|
上海气焊机厂有限公司 |
中国银行股份有限公司上海市青浦支行 |
457272161389 |
4,925,482.09 |
|
上A黄金甲焊接集团股份有限公司 |
中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行 |
31050183360000000779 |
15,546,016.44 |
|
上A黄金甲电焊机销售有限公司 |
中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行 |
31050183360000003966 |
2,783,942.69 |
|
计算 |
23,255,441.22 |
||
截至2020年3月31日，上述项目召募资金的使用及渣滓情况如下：
单元：万元
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项目名称 |
召募资金拟投资总额① |
累计已投入召募资金② |
尚需支付的尾款③ |
利钱收益④ |
渣滓召募资金⑤=①-②-③+④ |
|
自动化焊接（切割）成套设备建设项目 |
3,262.34 |
2,874.63 |
206.25 |
104.84 |
286.30 |
|
研发中心扩建项目 |
2,328.00 |
792.33 |
- |
18.93 |
1,554.60 |
|
营销网络建设项目 |
1,106.00 |
838.11 |
- |
10.50 |
278.39 |
注：利钱为累计收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额；现实转出金额以转出当日银行结息余额为准。
（二）本次结项及终止召募资金投资项目根基情况
1、自动化焊接（切割）成套设备建设项目
执行主体：上海气焊机厂有限公司
调换情况：经公司于2018年7月30日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，公司耽搁本项目建设实现功夫至2019年12月31日。
施前进度：本项目预计总投资4,329.50万元，其中建设投资3,229.50万元，铺底流动资金1,100.00万元。截至目前，本项目已经建设结束并达到预约可使用状态。
2、研发中心扩建项目
执行主体：上A黄金甲焊接集团股份有限公司
调换情况：经公司于2018年7月30日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，公司耽搁本项目建设实现功夫至2019年12月31日。
施前进度：本项目预计总投资4,328.68万元，其中建设投资3,491.68万元，执行用度747.00万元，铺底流动资金投入90.00万元。截至目前，本项目所涉及的研发尝试室中“靠得住性测试尝试室”、“焊接工艺、质量测试尝试室”、“高速摄影及动态参数测试室”及“自动化焊割设备尝试室”已建设实现并达到预约可使用状态。此表，鉴于目前市场上可能提供EMC测试服务的认证机构或专业测试机构较多，相比自身建设尝试室，委表测试在成本更经济，公司拟终止“EMC（电磁兼容性）测试尝试室”的建设。
3、营销网络建设项目
执行主体：上A黄金甲电焊机销售有限公司
调换情况：公司2018年7月30日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议、2018年8月16日召开公司2018年第二次一时股东大会审议通过了《关于对营销网络建设项目调换执行主体及执行内容暨向全资子公司增资的议案》，赞成公司将初次公开刊行召募资金投资项目中的“营销网络建设项目”执行主体由昭通GA黄金甲机电科技有限公司、天津GA黄金甲机电设备有限公司、沉庆GA黄金甲科技发展有限公司调换为上A黄金甲电焊机销售有限公司，该募投项目调换后执行内容为：构建以“GA黄金甲”品牌电焊机为主，通过设立展示中心与仓储中心，强化市场启发与售后服务。
施前进度：该项目拟使用资金总额1,060.00万元，其中5个展示中心的租赁用度计算金额为116.80万元，仓储场地的租赁用度计算金额为219.00万元，场地投入装建费计算100.00万元；软硬件投入50.00万元，展会用度投入150.00万元，品牌推广费计算为424.20万元。截至目前，本项目已经建设结束并达到预约可使用状态。
本次拟结项的召募资金投资项目为自动化焊接（切割）成套设备建设项目和营销网络建设项目。上述项目已建设实现并达到预约可使用状态。公司在项目执行过程中，严格遵守召募资金使用的有关划定，本着节约、合理的准则，审慎地使用召募资金，通过严格规范采购、建设造度，在保障项目质量和节造执行风险的前提下，加强项目建设各个环节用度的节造、监督和治理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目建设成本和用度，形成了资金渣滓。
本次拟终止的召募资金投资项目为研发中心扩建项目。本项目所涉及的研发尝试室中“靠得住性测试尝试室”、“焊接工艺、质量测试尝试室”、 “高速摄影及动态参数测试室”及“自动化焊割设备尝试室”已建设实现并达到预约可使用状态。鉴于目前市场上可能提供EMC测试服务的认证机构或专业测试机构较多，相比自身建设尝试室，委表测试在成本更经济，公司拟终止“EMC（电磁兼容性）测试尝试室”的建设。
为了提高召募资金的使用效能，加强公司营运能力，公司拟终止研发中心扩建项目并将渣滓召募资金用于永远性补充流动资金。
为更合理地使用召募资金，提高召募资金使用效能，公司拟将结项的自动化焊接（切割）成套设备建设项目和营销网络建设项目以及终止的研发中心扩建项目形成的渣滓召募资金2,119.29万元（蕴含截至2020年3月31日的利钱收益，不蕴含尚需支付的尾款，现实金额以资金转出当日专户余额为准）永远补充流动资金。上述补流资金将用于公司日常出产经营，有利于最大水平阐扬召募资金使用效益，切合公司现实经营发展必要，切合整个股东利益，未违反中国证监会、上海证券买卖所关于上市公司召募资金使用的有关划定。
待渣滓召募资金转出及将应酬尾款支付结束后，上述召募资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的有关召募资金监管和谈随之终止。
公司本次拟结项及终止召募资金投资项目，并将渣滓召募资金永远补充流动资金事项，是公司凭据现实经营情况作出的合理决策，有利于提高公司召募资金的使用效能，加强公司营运能力，不存在侵害股东利益的情况，不会对公司的出产经营造成影响，有利于公司的长远发展，切合整个股东的利益。公司将凭据现实情况，合理使用渣滓召募资金，上述补流资金将用于公司日常出产经营。
公司将上述召募资金投资项目结项及终止的渣滓召募资金永远补充流动资金，切合《上海证券买卖所股票上市规定》、《上海证券买卖所上市公司召募资金治理法子》等有关司法、律例及规范性文件的划定，切合召募资金的现实使用情况，不存在侵害公司及整个股东、出格是中幼股东利益的情景，有利于提高召募资金的使用效能，降低财政用度支出，加强公司营运能力。因而公司独立董事赞成将这次召募资金投资项目结项及终止的渣滓召募资金永远补充流动资金。
公司将上述召募资金投资项目结项及终止的渣滓召募资金永远补充流动资金是基于公司整体发展做出的审慎决定，有利于提高召募资金使用效能，切合整个股东利益，本次事项审议法式切合《上海证券买卖所股票上市规定》、《上海证券买卖所上市公司召募资金治理法子》等有关司法律规的划定。因而公司监事会赞成将这次召募资金投资项目结项及终止的渣滓召募资金永远补充流动资金。
上A黄金甲本次召募资金投资项目结项及终止并将渣滓召募资金永远补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会颁发了明确赞成的定见，尚需提交股东大会审议，切合《证券刊行上市保荐业务治理法子》、《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》以及上海证券买卖所的有关划定。本次使用渣滓召募资金永远补充流动资金，有助于提高召募资金使用效能，切合公司整个股东利益，不存在侵害公司及股东尤其是中幼股东利益的情况。
综上，保荐机构对上A黄金甲本次召募资金投资项目结项及终止并将渣滓召募资金永远补充流动资金事项无异议。
特此布告。
上A黄金甲焊接集团股份有限公司董事会
2020年4月29日
